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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 4 151.00 | 869.00 | 5 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 355.00 | 46 628.00 | 1 727.00 | 48 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 282.00 | 128 897.00 | 32 385.00 | 161 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 175.00 | 179 677.00 | 65 498.00 | 245 175.00 |
BT Marchandises | 92 389.00 | | 92 389.00 | 92 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CF Disponibilités | 279 861.00 | | 279 861.00 | 279 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 993.00 | | 425 993.00 | 425 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 169.00 | 179 677.00 | 491 492.00 | 671 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 734.00 | | | 157 734.00 |
DL TOTAL (I) | 166 118.00 | | | 166 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 165.00 | | | 185 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 710.00 | | | 308 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 492.00 | | | 491 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 862.00 | | | 302 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 962.00 | | 6 647.00 | 246 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 433.00 | 245 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 433.00 | 209 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 131.00 | | 890.00 | 4 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 340.00 | | 5 731.00 | 212 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 491.00 | | 26.00 | 30 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 678.00 | 10 432.00 | 8 433.00 | 177 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 131.00 | 21.00 | | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 548.00 | 10 411.00 | 8 433.00 | 173 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 351.00 | 11 502.00 | 5 849.00 | 17 351.00 |
VI Groupe et associés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 098.00 | 53 743.00 | 5 355.00 | 59 098.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 711.00 | 302 862.00 | 5 849.00 | 308 711.00 |