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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 4 763.00 | 1 966.00 | 6 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 175.00 | 47 865.00 | 7 309.00 | 55 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 861.00 | 136 475.00 | 27 385.00 | 163 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 424.00 | 189 104.00 | 67 320.00 | 256 424.00 |
BT Marchandises | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
BZ Autres créances | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CF Disponibilités | 188 295.00 | | 188 295.00 | 188 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 271.00 | | 406 271.00 | 406 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 696.00 | 189 104.00 | 473 591.00 | 662 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
DL TOTAL (I) | 131 417.00 | | | 131 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 591.00 | | | 473 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 176.00 | | 11 249.00 | 245 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | 1 709.00 | 5 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 638.00 | | 9 399.00 | 209 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 517.00 | | 142.00 | 30 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 677.00 | 9 428.00 | | 179 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 612.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 526.00 | 8 816.00 | | 175 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 281.00 | 196 281.00 | | 196 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VB T. V. A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VI Groupe et associés | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 207.00 | 118 711.00 | 5 496.00 | 124 207.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 175.00 | 342 175.00 | | 342 175.00 |