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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 7 177.00 | 3 979.00 | 11 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 948.00 | 19 067.00 | 133 881.00 | 152 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 300.00 | 75 393.00 | 589 906.00 | 665 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 531.00 | 101 638.00 | 782 892.00 | 884 531.00 |
BT Marchandises | 274 356.00 | | 274 356.00 | 274 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
CF Disponibilités | 492 599.00 | | 492 599.00 | 492 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 869.00 | | 869 869.00 | 869 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 400.00 | 101 638.00 | 1 652 761.00 | 1 754 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
DL TOTAL (I) | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 704.00 | | | 764 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 397.00 | | | 400 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 446.00 | | | 355 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 580.00 | | | 1 606 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 761.00 | | | 1 652 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 186.00 | | | 931 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 043.00 | | 771 033.00 | 257 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 55 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 546.00 | 884 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 543.00 | 818 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 729.00 | | 4 427.00 | 6 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 385.00 | | 742 408.00 | 219 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 929.00 | | 24 198.00 | 30 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 906.00 | 40 276.00 | 143 543.00 | 204 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 278.00 | 898.00 | | 6 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 627.00 | 39 377.00 | 143 543.00 | 198 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 446.00 | 355 446.00 | | 355 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 397.00 | 400 397.00 | | 400 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 662.00 | 5 787.00 | 23 875.00 | 29 662.00 |
UX Autres créances clients | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 524.00 | 89 130.00 | 358 319.00 | 764 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 304.00 | | | 764 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 576.00 | 108 701.00 | 23 875.00 | 132 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 580.00 | 931 186.00 | 358 319.00 | 1 606 580.00 |