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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 402.00 | 233 696.00 | 141 706.00 | 375 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 512.00 | 463 959.00 | 147 553.00 | 611 512.00 |
BF Prêts | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 531.00 | 705 892.00 | 550 638.00 | 1 256 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BP En cours de production de services | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 139.00 | | 681 139.00 | 681 139.00 |
BZ Autres créances | 600 163.00 | | 600 163.00 | 600 163.00 |
CF Disponibilités | 263 044.00 | | 263 044.00 | 263 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 815.00 | | 1 741 815.00 | 1 741 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 346.00 | 705 892.00 | 2 292 453.00 | 2 998 346.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 272 855.00 | | | 272 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 463.00 | | | 239 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 991.00 | | | 1 149 991.00 |
EA Autres dettes | 317 883.00 | | | 317 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 597.00 | | | 2 019 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 453.00 | | | 2 292 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 229.00 | | | 2 004 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 094.00 | | | 224 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 330.00 | 1 620 727.00 | 2 574 058.00 | 953 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 330.00 | 1 620 727.00 | 2 574 058.00 | 953 330.00 |
FM Production stockée | | | 36 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 726.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 062.00 | | | 2 766 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 417.00 | | | 2 741 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 702.00 | | 103 498.00 | 1 173 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 669.00 | 1 256 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 669.00 | 986 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 858.00 | | 102 726.00 | 904 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 647.00 | | 772.00 | 138 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 835.00 | 79 726.00 | 20 669.00 | 646 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 598.00 | 79 726.00 | 20 669.00 | 638 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 665.00 | 311 665.00 | | 311 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 898.00 | 220 898.00 | | 220 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 594.00 | 752 594.00 | | 752 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 883.00 | 317 883.00 | | 317 883.00 |
UP Prêts | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
UX Autres créances clients | 681 139.00 | | | 681 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
VB T. V. A. | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 094.00 | 224 094.00 | | 224 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 730.00 | | | 56 730.00 |
VP Divers | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 905.00 | | | 343 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 080.00 | 1 325 670.00 | 123 410.00 | 1 449 080.00 |
VW T.V.A. | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 597.00 | 2 004 229.00 | | 2 019 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
ST Autres comptes | 522 460.00 | | | 522 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 964.00 | | | 192 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 779.00 | | | 760 779.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |