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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 851.00 | 297 390.00 | 280 461.00 | 577 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 988.00 | 471 890.00 | 69 098.00 | 540 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
BF Prêts | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 456.00 | 776 319.00 | 704 137.00 | 1 480 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
BP En cours de production de services | 189 620.00 | | 189 620.00 | 189 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 389.00 | 2 078.00 | 1 038 310.00 | 1 040 389.00 |
BZ Autres créances | 512 824.00 | | 512 824.00 | 512 824.00 |
CF Disponibilités | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 109.00 | 2 078.00 | 1 960 031.00 | 1 962 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 566.00 | 778 398.00 | 2 664 168.00 | 3 442 566.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 289.00 | | | 321 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DG Autres réserves | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
DL TOTAL (I) | 575 242.00 | | | 575 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 889.00 | | | 423 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 486.00 | | | 1 240 486.00 |
EA Autres dettes | 335 510.00 | | | 335 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 925.00 | | | 2 088 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 168.00 | | | 2 664 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 425.00 | | | 2 069 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 675.00 | | 153 960.00 | 1 387 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 149 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 178.00 | 1 480 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | 128 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 941.00 | 1 202 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 166.00 | | 153 016.00 | 1 108 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 274.00 | | 944.00 | 150 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 400.00 | 70 936.00 | 58 016.00 | 763 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | 237.00 | 7 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 124.00 | 70 936.00 | 57 779.00 | 756 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 890.00 | 423 890.00 | | 423 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 486.00 | 1 240 486.00 | | 1 240 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 510.00 | 335 510.00 | | 335 510.00 |
UP Prêts | 84 946.00 | | 84 946.00 | 84 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 389.00 | 1 040 389.00 | | 1 040 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 059.00 | | | -17 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 824.00 | 512 824.00 | | 512 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 349.00 | 1 623 131.00 | 133 218.00 | 1 756 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 425.00 | 2 069 425.00 | | 2 069 425.00 |