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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 547.00 | 290 685.00 | 266 862.00 | 557 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 618.00 | 465 438.00 | 85 179.00 | 550 618.00 |
BF Prêts | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 674.00 | 763 399.00 | 624 274.00 | 1 387 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BP En cours de production de services | 187 480.00 | | 187 480.00 | 187 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 974.00 | | 852 974.00 | 852 974.00 |
BZ Autres créances | 613 699.00 | | 613 699.00 | 613 699.00 |
CF Disponibilités | 173 876.00 | | 173 876.00 | 173 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 610.00 | | 1 950 610.00 | 1 950 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 284.00 | 763 399.00 | 2 574 885.00 | 3 338 284.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 289.00 | | | 321 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 101 940.00 | | | 101 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
DL TOTAL (I) | 514 464.00 | | | 514 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 315.00 | | | 363 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 201.00 | | | 1 301 201.00 |
EA Autres dettes | 182 111.00 | | | 182 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 420.00 | | | 2 060 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 885.00 | | | 2 574 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 420.00 | | | 2 060 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 480.00 | 1 721 449.00 | 2 496 930.00 | 775 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 480.00 | 1 721 449.00 | 2 496 930.00 | 775 480.00 |
FM Production stockée | | | 20 360.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 581.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 060.00 | | | 69 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 087.00 | | | 66 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 796.00 | | | 2 709 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 855.00 | | | 2 636 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 445.00 | | 94 668.00 | 1 338 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 150 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 439.00 | 1 387 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 429.00 | 1 108 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 926.00 | | 94 668.00 | 1 058 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 284.00 | | | 150 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 242.00 | 72 586.00 | 45 429.00 | 736 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 845.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 812.00 | 71 740.00 | 45 429.00 | 729 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 315.00 | 363 315.00 | | 363 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 927.00 | 203 927.00 | | 203 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 097.00 | 886 097.00 | | 886 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 111.00 | 182 111.00 | | 182 111.00 |
UP Prêts | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
UX Autres créances clients | 847 675.00 | 847 675.00 | | 847 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 811.00 | 64 811.00 | | 64 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VB T. V. A. | 199 420.00 | 199 420.00 | | 199 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VP Divers | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 420.00 | 290 420.00 | | 290 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 063.00 | 1 527 789.00 | 134 274.00 | 1 662 063.00 |
VW T.V.A. | 164 341.00 | 164 341.00 | | 164 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 420.00 | 2 060 420.00 | | 2 060 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
ST Autres comptes | 490 121.00 | | | 490 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
YT Sous‐traitance | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 325.00 | | | 164 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 810.00 | | | 673 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |