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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 6 430.00 | 845.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 317.00 | 253 428.00 | 216 888.00 | 470 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 609.00 | 476 383.00 | 112 225.00 | 588 609.00 |
BF Prêts | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 445.00 | 736 242.00 | 602 202.00 | 1 338 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
BP En cours de production de services | 167 120.00 | | 167 120.00 | 167 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 264.00 | | 749 264.00 | 749 264.00 |
BZ Autres créances | 618 145.00 | | 618 145.00 | 618 145.00 |
CF Disponibilités | 118 688.00 | | 118 688.00 | 118 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 415.00 | | 65 415.00 | 65 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 312.00 | | 1 782 312.00 | 1 782 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 758.00 | 736 242.00 | 2 384 515.00 | 3 120 758.00 |
CU Autres participations | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DG Autres réserves | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DL TOTAL (I) | 303 173.00 | | | 303 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 486.00 | | | 306 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 296.00 | | | 357 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 359.00 | | | 1 244 359.00 |
EA Autres dettes | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 342.00 | | | 2 081 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 515.00 | | | 2 384 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 817.00 | | | 2 079 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 374.00 | | | 301 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 811.00 | 1 743 218.00 | 2 727 030.00 | 983 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 811.00 | 1 743 218.00 | 2 727 030.00 | 983 811.00 |
FM Production stockée | | | 65 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 414.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 377.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 453.00 | | | -4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 381.00 | | | 2 948 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 064.00 | | | 2 918 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 531.00 | | 135 020.00 | 1 256 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 106.00 | 1 338 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 235.00 | 129 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 870.00 | 1 058 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 196.00 | | 1 274.00 | 130 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 914.00 | | 122 882.00 | 986 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 420.00 | | 10 863.00 | 139 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 892.00 | 77 509.00 | 47 160.00 | 705 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 237.00 | 428.00 | 2 235.00 | 8 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 655.00 | 77 081.00 | 44 924.00 | 697 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 296.00 | 357 296.00 | | 357 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 079.00 | 207 079.00 | | 207 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 592.00 | 847 592.00 | | 847 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 497.00 | 171 497.00 | | 171 497.00 |
UP Prêts | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
UX Autres créances clients | 749 264.00 | | | 749 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
VB T. V. A. | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 374.00 | 301 374.00 | | 301 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
VP Divers | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 152.00 | | | 306 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 099.00 | 1 432 825.00 | 134 274.00 | 1 567 099.00 |
VW T.V.A. | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 817.00 | 2 079 817.00 | | 2 079 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 441.00 | | | 81 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
ST Autres comptes | 574 302.00 | | | 574 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
YT Sous‐traitance | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 688.00 | | | 102 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 173.00 | | | 793 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |