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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 483.00 | 282 242.00 | 8 241.00 | 290 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 860.00 | 236 221.00 | 639.00 | 236 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 872.00 | 223 542.00 | 106 330.00 | 329 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 397 945.00 | 2 133 673.00 | 264 272.00 | 2 397 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 474.00 | 2 995 765.00 | 428 709.00 | 3 424 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 349 269.00 | | 2 349 269.00 | 2 349 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 681 095.00 | 50 000.00 | 1 631 095.00 | 1 681 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 545.00 | 24 606.00 | 662 939.00 | 687 545.00 |
BZ Autres créances | 473 601.00 | | 473 601.00 | 473 601.00 |
CF Disponibilités | 417 347.00 | | 417 347.00 | 417 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 363.00 | 74 606.00 | 5 670 756.00 | 5 745 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 837.00 | 3 070 371.00 | 6 099 466.00 | 9 169 837.00 |
CU Autres participations | 91 775.00 | 90 075.00 | 1 700.00 | 91 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 569.00 | 30 012.00 | 7 557.00 | 37 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 500.00 | 564 500.00 | | 564 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
DG Autres réserves | 1 770 999.00 | 1 770 999.00 | | 1 770 999.00 |
DH Report à nouveau | -3 454 100.00 | -4 235 990.00 | | -3 454 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 683.00 | 781 890.00 | | 203 683.00 |
DL TOTAL (I) | -839 578.00 | -1 043 261.00 | | -839 578.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 240.00 | 4 699 508.00 | | 5 179 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 539.00 | 596 514.00 | | 872 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 113.00 | 515 908.00 | | 563 113.00 |
EA Autres dettes | 289 152.00 | 226 374.00 | | 289 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 044.00 | 6 039 982.00 | | 6 904 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 466.00 | 4 996 722.00 | | 6 099 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 164.00 | 81 643.00 | 882 807.00 | 801 164.00 |
FD Production vendue biens | 8 686 945.00 | 1 595 680.00 | 10 282 625.00 | 8 686 945.00 |
FG Production vendue services | 306 058.00 | 16 665.00 | 322 723.00 | 306 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 168.00 | 1 693 988.00 | 11 488 156.00 | 9 794 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 227 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 227.00 | |
GE Autres charges | | | 39 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 088 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 563.00 | 56 314.00 | | 5 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210.00 | 30 000.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | 86 314.00 | | 10 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825 175.00 | 76 895.00 | | 825 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 532.00 | 1 004.00 | | 35 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 707.00 | 78 548.00 | | 860 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 444.00 | 7 767.00 | | -850 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 461.00 | 9 891 227.00 | | 11 628 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 424 778.00 | 9 109 337.00 | | 11 424 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 683.00 | 781 890.00 | | 203 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659 700.00 | | 75 528.00 | 3 659 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 180 020.00 | | | 180 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 840.00 | 2 529 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 754.00 | 3 424 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142 452.00 | 37 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 957.00 | 290 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 505.00 | 566 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 291.00 | | 2 149.00 | 293 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 750.00 | | 71 487.00 | 644 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541 639.00 | | 1 892.00 | 2 541 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 482.00 | 55 449.00 | 296 914.00 | 1 013 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 358.00 | 17 106.00 | 142 452.00 | 155 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 245.00 | 3 953.00 | 4 957.00 | 283 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 879.00 | 34 390.00 | 149 505.00 | 574 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 333 510.00 | 5 320.00 | 2 100.00 | 21 333 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 64 000.00 | 30 000.00 | 44 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 073.00 | 16 227.00 | 28 693.00 | 37 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324 499.00 | 46 759.00 | 72 903.00 | 2 324 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 324 499.00 | 81 759.00 | 72 903.00 | 2 324 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 227.00 | 72 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 532.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 179 240.00 | | 5 179 240.00 | 5 179 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 539.00 | 872 539.00 | | 872 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 145.00 | 162 145.00 | | 162 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 589.00 | 248 589.00 | | 248 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 152.00 | 289 152.00 | | 289 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 397 945.00 | 1.00 | | 2 397 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
UX Autres créances clients | 647 172.00 | | | 647 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VB T. V. A. | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 731.00 | | | 479 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 422.00 | | | 184 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 069.00 | | | 172 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 203.00 | | | 129 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 265.00 | 1 249 977.00 | 2 478 288.00 | 3 728 265.00 |
VW T.V.A. | 82 030.00 | 82 030.00 | | 82 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 044.00 | 1 724 804.00 | 5 179 240.00 | 6 904 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |