| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 833.00 | 286 929.00 | 4 904.00 | 291 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 429.00 | 237 446.00 | 4 983.00 | 242 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 910.00 | 261 978.00 | 77 932.00 | 339 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 540.00 | 2 136 269.00 | 228 272.00 | 2 364 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 176.00 | 3 048 566.00 | 359 611.00 | 3 408 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838 310.00 | | 2 838 310.00 | 2 838 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 751 776.00 | 74 759.00 | 2 677 017.00 | 2 751 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 209.00 | 46 158.00 | 1 457 051.00 | 1 503 209.00 |
BZ Autres créances | 648 319.00 | | 648 319.00 | 648 319.00 |
CF Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 824.00 | | 132 824.00 | 132 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 890 907.00 | 120 917.00 | 7 769 991.00 | 7 890 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 299 084.00 | 3 169 482.00 | 8 129 601.00 | 11 299 084.00 |
CU Autres participations | 91 775.00 | 90 075.00 | 1 700.00 | 91 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 569.00 | 35 871.00 | 1 698.00 | 37 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 500.00 | 564 500.00 | | 564 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
DG Autres réserves | | 1 770 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 479 418.00 | -3 454 100.00 | | -1 479 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 948.00 | 203 683.00 | | 1 227 948.00 |
DL TOTAL (I) | 388 370.00 | -839 578.00 | | 388 370.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 922.00 | | | 270 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235 176.00 | 5 179 240.00 | | 5 235 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 501.00 | 872 539.00 | | 945 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 371.00 | 563 113.00 | | 899 371.00 |
EA Autres dettes | 355 261.00 | 289 152.00 | | 355 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 706 232.00 | 6 904 044.00 | | 7 706 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 601.00 | 6 099 466.00 | | 8 129 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 747.00 | 95 308.00 | 1 450 054.00 | 1 354 747.00 |
FD Production vendue biens | 9 827 829.00 | 1 799 149.00 | 11 626 978.00 | 9 827 829.00 |
FG Production vendue services | 447 881.00 | 19 746.00 | 467 626.00 | 447 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 630 457.00 | 1 914 202.00 | 13 544 659.00 | 11 630 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 635 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 559 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 101 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 244.00 | |
GE Autres charges | | | 17 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 074 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 5 563.00 | | 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 10 263.00 | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 825 175.00 | | 2 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 860 707.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -850 444.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 517.00 | 30 000.00 | | 28 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 649 234.00 | 11 628 461.00 | | 13 649 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 287.00 | 11 424 778.00 | | 12 421 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 948.00 | 203 683.00 | | 1 227 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 474.00 | | 19 702.00 | 3 424 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 2 496 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 3 408 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 483.00 | | 1 350.00 | 290 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 732.00 | | 15 607.00 | 566 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 691.00 | | 2 745.00 | 2 529 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 017.00 | 50 206.00 | | 772 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 012.00 | 5 859.00 | | 30 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 242.00 | 4 687.00 | | 282 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 763.00 | 39 660.00 | | 459 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 21 336 730.00 | 25 950.00 | | 21 336 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 24 759.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 606.00 | 43 109.00 | 21 558.00 | 24 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298 354.00 | 70 463.00 | 21 558.00 | 2 298 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 354.00 | 70 463.00 | 21 558.00 | 2 333 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 868.00 | 21 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 235 176.00 | | 5 235 176.00 | 5 235 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 501.00 | 945 501.00 | | 945 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 628.00 | 258 628.00 | | 258 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 261.00 | 355 261.00 | | 355 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 364 540.00 | | | 2 364 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 835.00 | | | 1 431 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 374.00 | | | 71 374.00 |
VB T. V. A. | 290 748.00 | | | 290 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 922.00 | 270 922.00 | | 270 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 133.00 | | | 259 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 236.00 | 87 236.00 | | 87 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 014.00 | 1 965 694.00 | 2 723 320.00 | 4 689 014.00 |
VW T.V.A. | 250 996.00 | 250 996.00 | | 250 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 706 232.00 | 2 471 056.00 | 5 235 176.00 | 7 706 232.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |