| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 802.00 | 250 057.00 | 3 746.00 | 253 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 069.00 | 237 124.00 | 4 945.00 | 242 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 115.00 | 270 898.00 | 63 217.00 | 334 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 537 544.00 | 2 136 773.00 | 400 772.00 | 2 537 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 747.00 | 2 990 246.00 | 502 501.00 | 3 492 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389 730.00 | | 3 389 730.00 | 3 389 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 153 585.00 | 79 890.00 | 3 073 695.00 | 3 153 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 663.00 | 46 577.00 | 1 679 086.00 | 1 725 663.00 |
BZ Autres créances | 635 917.00 | 117 248.00 | 518 669.00 | 635 917.00 |
CF Disponibilités | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 151.00 | | 244 151.00 | 244 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 334 372.00 | 243 715.00 | 9 090 657.00 | 9 334 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 827 119.00 | 3 233 961.00 | 9 593 157.00 | 12 827 119.00 |
CU Autres participations | 91 775.00 | 90 075.00 | 1 700.00 | 91 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 500.00 | 564 500.00 | | 564 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
DH Report à nouveau | -251 470.00 | -1 479 418.00 | | -251 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 272.00 | 1 227 948.00 | | 664 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 642.00 | 388 370.00 | | 1 052 642.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270 922.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908 302.00 | 5 235 176.00 | | 5 908 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 528.00 | 945 501.00 | | 1 262 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 595.00 | 899 371.00 | | 937 595.00 |
EA Autres dettes | 397 090.00 | 355 261.00 | | 397 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 505 515.00 | 7 706 232.00 | | 8 505 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 593 157.00 | 8 129 601.00 | | 9 593 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 893.00 | 67 771.00 | 1 177 663.00 | 1 109 893.00 |
FD Production vendue biens | 10 971 175.00 | 1 563 754.00 | 12 534 930.00 | 10 971 175.00 |
FG Production vendue services | 428 575.00 | 26 081.00 | 454 656.00 | 428 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 509 643.00 | 1 657 606.00 | 14 167 249.00 | 12 509 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 300 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -953 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 989.00 | |
GE Autres charges | | | 59 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 145 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 635.00 | 624.00 | | 3 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 635.00 | 624.00 | | 3 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 084.00 | 2 232.00 | | 28 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 310.00 | 2 232.00 | | 122 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 674.00 | -1 608.00 | | -118 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 858.00 | 28 517.00 | | 72 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 336 632.00 | 13 649 234.00 | | 14 336 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 672 359.00 | 12 421 287.00 | | 13 672 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 272.00 | 1 227 948.00 | | 664 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 176.00 | | 314 005.00 | 3 408 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 094.00 | 2 657 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 434.00 | 3 492 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 248.00 | 5 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 031.00 | 253 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 060.00 | 576 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 833.00 | | | 291 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 339.00 | | 28 906.00 | 582 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496 436.00 | | 285 098.00 | 2 496 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 222.00 | 46 516.00 | 105 339.00 | 822 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 871.00 | 1 698.00 | 32 248.00 | 35 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 929.00 | 1 159.00 | 38 031.00 | 286 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 423.00 | 43 659.00 | 35 060.00 | 499 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 136 269.00 | 504.00 | | 2 136 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 759.00 | 5 131.00 | | 74 759.00 |
6T Sur comptes clients | 46 158.00 | 30 836.00 | 30 417.00 | 46 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 117 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347 260.00 | 153 719.00 | 30 417.00 | 2 347 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 260.00 | 153 719.00 | 30 417.00 | 2 382 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 989.00 | 30 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 528.00 | 1 262 528.00 | | 1 262 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 088.00 | 384 088.00 | | 384 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 748.00 | 333 748.00 | | 333 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 090.00 | 397 090.00 | | 397 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 537 544.00 | | 2 537 544.00 | 2 537 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 247.00 | 1 659 247.00 | | 1 659 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
VB T. V. A. | 172 995.00 | 172 995.00 | | 172 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 908 302.00 | | 5 908 302.00 | 5 908 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 573.00 | 113 007.00 | 188 566.00 | 301 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 508.00 | 118 645.00 | 25 863.00 | 144 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 151.00 | 244 151.00 | | 244 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 397.00 | 2 324 886.00 | 2 846 511.00 | 5 171 397.00 |
VW T.V.A. | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 505 515.00 | 2 597 213.00 | 5 908 302.00 | 8 505 515.00 |