| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 920.00 | 246 175.00 | 3 746.00 | 249 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 152.00 | 255 271.00 | 231 881.00 | 487 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 366.00 | 298 779.00 | 52 587.00 | 351 366.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 483 207.00 | 2 369 207.00 | 114 000.00 | 2 483 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 857.00 | 3 210 006.00 | 481 851.00 | 3 691 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589 485.00 | | 3 589 485.00 | 3 589 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 312 518.00 | 200 885.00 | 3 111 633.00 | 3 312 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 321.00 | | 194 321.00 | 194 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 813.00 | 58 896.00 | 1 431 917.00 | 1 490 813.00 |
BZ Autres créances | 483 644.00 | 15 000.00 | 468 644.00 | 483 644.00 |
CF Disponibilités | 193 114.00 | | 193 114.00 | 193 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 086.00 | | 40 086.00 | 40 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 303 981.00 | 274 781.00 | 9 029 200.00 | 9 303 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 995 838.00 | 3 484 787.00 | 9 511 051.00 | 12 995 838.00 |
CU Autres participations | 91 775.00 | 40 575.00 | 51 200.00 | 91 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 500.00 | 564 500.00 | | 564 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 764.00 | 34 124.00 | | 54 764.00 |
DH Report à nouveau | 292 810.00 | -251 470.00 | | 292 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 858.00 | 664 272.00 | | 128 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 148.00 | 1 052 642.00 | | 1 082 148.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570 042.00 | 5 908 302.00 | | 5 570 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 239.00 | 1 262 528.00 | | 1 507 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 734.00 | 937 595.00 | | 797 734.00 |
EA Autres dettes | 518 888.00 | 397 090.00 | | 518 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393 904.00 | 8 505 515.00 | | 8 393 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 511 051.00 | 9 593 157.00 | | 9 511 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 076.00 | 44 378.00 | 1 004 454.00 | 960 076.00 |
FD Production vendue biens | 11 478 516.00 | 1 515 435.00 | 12 993 951.00 | 11 478 516.00 |
FG Production vendue services | 308 656.00 | 28 148.00 | 336 804.00 | 308 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 747 247.00 | 1 587 961.00 | 14 335 209.00 | 12 747 247.00 |
FM Production stockée | | | 158 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 642 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 436 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 346.00 | |
GE Autres charges | | | 51 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 132 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 951.00 | 3 635.00 | | 27 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 199.00 | 3 635.00 | | 130 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 201.00 | 28 084.00 | | 79 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 201.00 | 122 310.00 | | 79 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 999.00 | -118 674.00 | | 50 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 713.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 72 858.00 | | 18 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 828 132.00 | 14 336 632.00 | | 14 828 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 699 274.00 | 13 672 359.00 | | 14 699 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 858.00 | 664 272.00 | | 128 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 747.00 | | 290 652.00 | 3 492 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 036.00 | 2 603 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 542.00 | 3 691 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 320.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 882.00 | 249 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 304.00 | 838 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 802.00 | | | 253 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 184.00 | | 272 638.00 | 576 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657 440.00 | | 18 015.00 | 2 657 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 399.00 | 56 332.00 | 19 506.00 | 763 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 057.00 | | 3 882.00 | 250 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 022.00 | 56 332.00 | 10 304.00 | 508 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 90 075.00 | | 49 500.00 | 90 075.00 |
06 aucun libellé | 2 136 773.00 | 232 434.00 | | 2 136 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 890.00 | 120 995.00 | | 79 890.00 |
6T Sur comptes clients | 46 577.00 | 27 351.00 | 15 032.00 | 46 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 248.00 | | 102 248.00 | 117 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470 562.00 | 380 780.00 | 166 780.00 | 2 470 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505 562.00 | 380 780.00 | 166 780.00 | 2 505 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 346.00 | 15 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 232 434.00 | 49 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 239.00 | 1 507 239.00 | | 1 507 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 766.00 | 274 766.00 | | 274 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 657.00 | 295 657.00 | | 295 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 888.00 | 518 888.00 | | 518 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 483 207.00 | | 2 483 207.00 | 2 483 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 307.00 | 1 403 307.00 | | 1 403 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
VB T. V. A. | 268 271.00 | 268 271.00 | | 268 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 570 042.00 | | 5 570 042.00 | 5 570 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 096.00 | 71 415.00 | 71 681.00 | 143 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 188.00 | 1 855 357.00 | 2 670 831.00 | 4 526 188.00 |
VW T.V.A. | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 904.00 | 2 823 862.00 | 5 570 042.00 | 8 393 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |