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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 747.00 | 112 211.00 | 16 536.00 | 128 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 920.00 | 126 440.00 | 85 481.00 | 211 920.00 |
BT Marchandises | 299 090.00 | | 299 090.00 | 299 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BZ Autres créances | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CF Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 260.00 | | 339 260.00 | 339 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 181.00 | 126 440.00 | 424 741.00 | 551 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 20 002.00 | 22 075.00 | | 20 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | -2 073.00 | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 76 207.00 | 75 913.00 | | 76 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 121.00 | 62 991.00 | | 57 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 102.00 | 30 103.00 | | 30 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 224.00 | 144 065.00 | | 127 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 044.00 | 38 115.00 | | 34 044.00 |
EA Autres dettes | 100 043.00 | 100 209.00 | | 100 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 534.00 | 375 483.00 | | 348 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 741.00 | 451 396.00 | | 424 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 409.00 | 368 811.00 | | 344 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 449.00 | 53 816.00 | | 50 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 850.00 | | 6 520.00 | 205 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 211 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 142 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 045.00 | | 6 520.00 | 136 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 474.00 | 4 416.00 | 450.00 | 122 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 613.00 | 4 416.00 | 450.00 | 121 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 224.00 | 127 224.00 | | 127 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 145.00 | 130 145.00 | | 130 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 534.00 | 344 409.00 | 4 125.00 | 348 534.00 |