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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 7 175.00 | 3 997.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 593.00 | 101 739.00 | 28 853.00 | 130 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 287.00 | 111 379.00 | 101 907.00 | 213 287.00 |
BT Marchandises | 394 584.00 | 4 251.00 | 390 333.00 | 394 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 486.00 | 344.00 | 20 142.00 | 20 486.00 |
BZ Autres créances | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CF Disponibilités | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 471.00 | 4 595.00 | 507 877.00 | 512 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 758.00 | 115 974.00 | 609 784.00 | 725 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 176 127.00 | 121 221.00 | | 176 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 637.00 | 54 906.00 | | 36 637.00 |
DL TOTAL (I) | 268 675.00 | 232 038.00 | | 268 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 718.00 | 31 641.00 | | 34 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 693.00 | 30 029.00 | | 29 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 240.00 | 134 007.00 | | 139 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 698.00 | 78 586.00 | | 71 698.00 |
EA Autres dettes | 65 760.00 | 77 760.00 | | 65 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 109.00 | 352 023.00 | | 341 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 784.00 | 584 061.00 | | 609 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 937.00 | 337 669.00 | | 330 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 127.00 | 6 139.00 | | 15 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 602.00 | 9 412.00 | 1 634.00 | 103 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 53.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 191.00 | 9 358.00 | 1 634.00 | 101 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 606.00 | 4 251.00 | 9 262.00 | 9 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 606.00 | 4 251.00 | 9 262.00 | 9 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 606.00 | 4 251.00 | 9 262.00 | 9 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 698.00 | 71 698.00 | | 71 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 718.00 | 24 546.00 | 10 171.00 | 34 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 109.00 | 330 937.00 | 10 171.00 | 341 109.00 |