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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 2 411.00 | 53.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 5 547.00 | 5 625.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 915.00 | 95 644.00 | 27 271.00 | 122 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 588.00 | 103 602.00 | 101 986.00 | 205 588.00 |
BT Marchandises | 349 231.00 | 9 262.00 | 339 969.00 | 349 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 392.00 | 344.00 | 14 048.00 | 14 392.00 |
BZ Autres créances | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CF Disponibilités | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 680.00 | 9 606.00 | 482 074.00 | 491 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 269.00 | 113 208.00 | 584 061.00 | 697 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 121 221.00 | 72 014.00 | | 121 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 906.00 | 49 208.00 | | 54 906.00 |
DL TOTAL (I) | 232 038.00 | 177 132.00 | | 232 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 641.00 | 51 180.00 | | 31 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | 30 436.00 | | 30 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 007.00 | 125 016.00 | | 134 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 586.00 | 83 816.00 | | 78 586.00 |
EA Autres dettes | 77 760.00 | 95 728.00 | | 77 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 023.00 | 386 176.00 | | 352 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 061.00 | 563 308.00 | | 584 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 669.00 | 374 467.00 | | 337 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 139.00 | 32 608.00 | | 6 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 276.00 | 8 162.00 | 21 836.00 | 117 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 535.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 400.00 | 7 627.00 | 21 836.00 | 115 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344.00 | 9 262.00 | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 9 262.00 | | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 9 262.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 007.00 | 134 007.00 | | 134 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 641.00 | 17 287.00 | 14 354.00 | 31 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 023.00 | 337 669.00 | 14 354.00 | 352 023.00 |