| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 1 876.00 | 588.00 | 2 465.00 |
AH Fonds commercial | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 172.00 | 3 918.00 | 7 254.00 | 11 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 962.00 | 111 482.00 | 17 480.00 | 128 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 615.00 | 117 276.00 | 94 339.00 | 211 615.00 |
BT Marchandises | 309 240.00 | | 309 240.00 | 309 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | 344.00 | 11 692.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CF Disponibilités | 125 668.00 | | 125 668.00 | 125 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 313.00 | 344.00 | 468 969.00 | 469 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 928.00 | 117 620.00 | 563 308.00 | 680 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
DG Autres réserves | 72 014.00 | 37 663.00 | | 72 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 208.00 | 34 351.00 | | 49 208.00 |
DL TOTAL (I) | 177 132.00 | 127 924.00 | | 177 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 180.00 | 89 363.00 | | 51 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 436.00 | 30 381.00 | | 30 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 016.00 | 131 355.00 | | 125 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 816.00 | 29 189.00 | | 83 816.00 |
EA Autres dettes | 95 728.00 | 100 891.00 | | 95 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 176.00 | 381 179.00 | | 386 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 308.00 | 509 103.00 | | 563 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 467.00 | 368 053.00 | | 374 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 608.00 | 68 933.00 | | 32 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 727.00 | 8 606.00 | 57.00 | 108 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 535.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 385.00 | 8 071.00 | 57.00 | 107 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 344.00 | | | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | | | 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 163.00 | 126 163.00 | | 126 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 180.00 | 39 471.00 | 11 709.00 | 51 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 176.00 | 374 467.00 | 11 709.00 | 386 176.00 |