| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 501.00 | 30 428.00 | 9 072.00 | 39 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 014.00 | 109 772.00 | 2 242.00 | 112 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 359.00 | 143 532.00 | 92 826.00 | 236 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BN En cours de production de biens | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 983.00 | | 355 983.00 | 355 983.00 |
BZ Autres créances | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CF Disponibilités | 25 594.00 | | 25 594.00 | 25 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 220.00 | | 495 220.00 | 495 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 579.00 | 143 532.00 | 588 046.00 | 731 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
DH Report à nouveau | 256 219.00 | 248 498.00 | | 256 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | 7 721.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 355 035.00 | 346 127.00 | | 355 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 119.00 | 5 750.00 | | 14 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 853.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 220.00 | 116 618.00 | | 110 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 527.00 | 110 501.00 | | 107 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 010.00 | 233 723.00 | | 233 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 046.00 | 579 851.00 | | 588 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 124.00 | | 1 239 124.00 | 1 239 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 124.00 | | 1 239 124.00 | 1 239 124.00 |
FM Production stockée | | | -7 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 77.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 2 352.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 251.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 251.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 2 101.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | 538.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 236.00 | 1 121 861.00 | | 1 247 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 328.00 | 1 114 140.00 | | 1 238 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 908.00 | 7 721.00 | | 8 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 050.00 | 29 470.00 | | 21 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 155.00 | | 6 203.00 | 230 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 312.00 | | 6 203.00 | 145 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |