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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 189.00 | 34 321.00 | 6 868.00 | 41 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 800.00 | 112 779.00 | 1 020.00 | 113 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 833.00 | 151 442.00 | 88 391.00 | 239 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
BN En cours de production de biens | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 289.00 | | 354 289.00 | 354 289.00 |
BZ Autres créances | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CF Disponibilités | 77 615.00 | | 77 615.00 | 77 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 223.00 | | 546 223.00 | 546 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 056.00 | 151 442.00 | 634 614.00 | 786 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DH Report à nouveau | 266 962.00 | | | 266 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | 379 351.00 | | | 379 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 263.00 | | | 255 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 614.00 | | | 634 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 263.00 | | | 255 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 389.00 | | 1 288 389.00 | 1 288 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 389.00 | | 1 288 389.00 | 1 288 389.00 |
FM Production stockée | | | -81 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 443.00 | | | 1 244 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 963.00 | | | 1 221 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 047.00 | | 4 454.00 | 236 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 501.00 | 14.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | 654.00 | 239 833.00 | 14.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 154 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 203.00 | | 4 440.00 | 151 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 14.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 683.00 | 4 413.00 | 654.00 | 147 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 009.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 351.00 | 3 403.00 | 654.00 | 144 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 354 289.00 | 354 289.00 | | 354 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 153.00 | 409 063.00 | 90.00 | 409 153.00 |
VW T.V.A. | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 263.00 | 255 263.00 | | 255 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
ST Autres comptes | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
YT Sous‐traitance | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 989.00 | | | 247 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 290.00 | | | 178 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |