| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 033.00 | 247.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 909.00 | 10.00 | 1 899.00 | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 180.00 | 40 064.00 | 4 116.00 | 44 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 572.00 | 105 982.00 | 77 591.00 | 183 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 008.00 | 149 098.00 | 164 911.00 | 314 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 435.00 | 705.00 | 383 731.00 | 384 435.00 |
BZ Autres créances | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 147.00 | 705.00 | 552 442.00 | 553 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 155.00 | 149 802.00 | 717 353.00 | 867 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DH Report à nouveau | 236 042.00 | 289 443.00 | | 236 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | 46 589.00 | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 357 510.00 | 425 940.00 | | 357 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 951.00 | 39 290.00 | | 72 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | 2 197.00 | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 655.00 | 133 846.00 | | 123 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 784.00 | 137 715.00 | | 157 784.00 |
EA Autres dettes | | 9 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 843.00 | 322 337.00 | | 359 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 353.00 | 748 277.00 | | 717 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 490.00 | 291 056.00 | | 307 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 219.00 | | 1 217 219.00 | 1 217 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 219.00 | | 1 217 219.00 | 1 217 219.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 608.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 608.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | 1 196.00 | | 2 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 1 196.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -588.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 4 783.00 | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 132.00 | 1 228 226.00 | | 1 248 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 573.00 | 1 181 637.00 | | 1 216 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | 46 589.00 | | 31 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 148.00 | | 46 234.00 | 301 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 373.00 | 314 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 82 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 723.00 | 230 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 706.00 | | 46 225.00 | 215 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 8.00 | 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 706.00 | 19 765.00 | 33 373.00 | 162 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 247.00 | 1 650.00 | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 260.00 | 19 518.00 | 31 723.00 | 158 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 384 435.00 | 384 435.00 | | 384 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 694.00 | 16 341.00 | 52 353.00 | 68 694.00 |
VI Groupe et associés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 067.00 | 469 977.00 | 90.00 | 470 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 843.00 | 307 490.00 | 52 353.00 | 359 843.00 |