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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 909.00 | 137.00 | 1 772.00 | 1 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 011.00 | 41 017.00 | 4 994.00 | 46 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 771.00 | 103 616.00 | 36 154.00 | 139 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 024.00 | 148 060.00 | 171 964.00 | 320 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 531.00 | 705.00 | 695 827.00 | 696 531.00 |
BZ Autres créances | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 070.00 | 705.00 | 877 365.00 | 878 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 094.00 | 148 765.00 | 1 049 329.00 | 1 198 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DH Report à nouveau | 267 602.00 | 236 042.00 | | 267 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | 31 560.00 | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 358 681.00 | 357 510.00 | | 358 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 008.00 | 72 951.00 | | 140 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 5 453.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 783.00 | 123 655.00 | | 313 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 855.00 | 157 784.00 | | 232 855.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 648.00 | 359 843.00 | | 690 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 329.00 | 717 353.00 | | 1 049 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 933.00 | 52 353.00 | | 65 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 947.00 | | 1 649 947.00 | 1 649 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 947.00 | | 1 649 947.00 | 1 649 947.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 1 667.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 999.00 | 1 667.00 | | 20 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 2 565.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 561.00 | 2 767.00 | | 26 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | -1 099.00 | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 8 481.00 | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 130.00 | 1 248 132.00 | | 1 766 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 959.00 | 1 216 573.00 | | 1 764 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171.00 | 31 560.00 | | 1 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 008.00 | | 51 894.00 | 314 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 878.00 | 320 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 878.00 | 236 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 209.00 | | 51 894.00 | 230 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 098.00 | 18 530.00 | 19 567.00 | 149 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 247.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 055.00 | 18 283.00 | 19 567.00 | 146 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 783.00 | 313 783.00 | | 313 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 855.00 | 232 855.00 | | 232 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 696 531.00 | 696 531.00 | | 696 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 008.00 | 74 075.00 | 40 211.00 | 140 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 812.00 | 736 722.00 | 90.00 | 736 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 648.00 | 624 715.00 | 40 211.00 | 690 648.00 |