| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 281.00 | 79 324.00 | 3 957.00 | 83 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 142.00 | 90 541.00 | 73 601.00 | 164 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 240.00 | 177 182.00 | 88 058.00 | 265 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 198.00 | | 2 305 198.00 | 2 305 198.00 |
BZ Autres créances | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CF Disponibilités | 814 355.00 | | 814 355.00 | 814 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 945.00 | | 3 181 945.00 | 3 181 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 185.00 | 177 182.00 | 3 270 003.00 | 3 447 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 983 686.00 | 973 416.00 | | 983 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 157.00 | 10 270.00 | | 115 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 943.00 | 1 006 786.00 | | 1 121 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 261.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 560.00 | 2 155 639.00 | | 1 670 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 083.00 | 244 958.00 | | 251 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 251.00 | | |
EA Autres dettes | 225 671.00 | 198 515.00 | | 225 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 060.00 | 2 624 624.00 | | 2 148 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 003.00 | 3 631 410.00 | | 3 270 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 060.00 | 2 624 624.00 | | 2 148 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 241 682.00 | 2 205 407.00 | 8 447 089.00 | 6 241 682.00 |
FD Production vendue biens | -264 125.00 | | -264 125.00 | -264 125.00 |
FG Production vendue services | 1 771 261.00 | 8 999.00 | 1 780 260.00 | 1 771 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 817.00 | 2 214 406.00 | 9 963 223.00 | 7 748 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 821 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 814 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 900.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 900.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 426.00 | -900.00 | | 11 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 345.00 | 3 841.00 | | 53 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 496.00 | 11 504 712.00 | | 9 986 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 871 339.00 | 11 494 442.00 | | 9 871 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 157.00 | 10 270.00 | | 115 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 777.00 | | 41 276.00 | 264 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 812.00 | 265 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 812.00 | 254 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 277.00 | | 41 276.00 | 254 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 724.00 | 31 270.00 | 40 812.00 | 186 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 724.00 | 31 270.00 | 40 812.00 | 186 724.00 |