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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 473.00 | 105 104.00 | 48 369.00 | 153 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 571.00 | 195 702.00 | 58 869.00 | 254 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 313.00 | 5 626.00 | 1 148 687.00 | 1 154 313.00 |
BZ Autres créances | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CF Disponibilités | 1 713 453.00 | | 1 713 453.00 | 1 713 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 888.00 | 5 626.00 | 2 898 262.00 | 2 903 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 460.00 | 201 329.00 | 2 957 131.00 | 3 158 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 011.00 | 1 690 640.00 | | 1 816 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 610.00 | 125 371.00 | | 111 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 721.00 | 1 839 111.00 | | 1 950 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 869.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 869.00 | 1 132 528.00 | | 655 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 873.00 | 194 762.00 | | 180 873.00 |
EA Autres dettes | 169 435.00 | 165 729.00 | | 169 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 410.00 | 1 493 888.00 | | 1 006 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 131.00 | 3 332 999.00 | | 2 957 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 410.00 | 1 493 888.00 | | 1 006 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 994 544.00 | | 5 994 544.00 | 5 994 544.00 |
FD Production vendue biens | -234 426.00 | | -234 426.00 | -234 426.00 |
FG Production vendue services | 947 204.00 | 2 172.00 | 949 376.00 | 947 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 707 321.00 | 2 172.00 | 6 709 494.00 | 6 707 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 720 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 746.00 | | | 159 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 25 750.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 746.00 | 25 750.00 | | 167 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 860.00 | 25 750.00 | | 165 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 011.00 | 39 038.00 | | 46 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 948.00 | 9 065 480.00 | | 6 887 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 338.00 | 8 940 108.00 | | 6 776 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 610.00 | 125 371.00 | | 111 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 039.00 | | 2 523.00 | 277 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 990.00 | 254 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 990.00 | 244 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 539.00 | | 2 523.00 | 266 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 656.00 | 23 036.00 | 24 990.00 | 197 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 656.00 | 23 036.00 | 24 990.00 | 197 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 016.00 | | 6 390.00 | 12 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 016.00 | | 6 390.00 | 12 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 016.00 | | 6 390.00 | 12 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 869.00 | 655 869.00 | | 655 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 435.00 | 169 435.00 | | 169 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 562.00 | 1 147 562.00 | | 1 147 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 935.00 | 1 190 435.00 | 10 500.00 | 1 200 935.00 |
VW T.V.A. | 103 003.00 | 103 003.00 | | 103 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 410.00 | 1 006 410.00 | | 1 006 410.00 |