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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206.00 | 8 010.00 | 1 196.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 197.00 | 93 416.00 | 18 781.00 | 112 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 184.00 | 184 707.00 | 30 477.00 | 215 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 101.00 | 5 626.00 | 1 253 475.00 | 1 259 101.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 1 533 405.00 | | 1 533 405.00 | 1 533 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 969.00 | 5 626.00 | 2 827 342.00 | 2 832 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 153.00 | 190 333.00 | 2 857 819.00 | 3 048 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 931 287.00 | 1 927 621.00 | | 1 931 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936.00 | 3 666.00 | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 324.00 | 1 954 388.00 | | 1 955 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761.00 | 440 092.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 896.00 | 1 011 514.00 | | 569 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 835.00 | 150 177.00 | | 147 835.00 |
EA Autres dettes | 184 003.00 | 193 138.00 | | 184 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 495.00 | 1 794 920.00 | | 902 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 819.00 | 3 749 308.00 | | 2 857 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 495.00 | 1 794 920.00 | | 902 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | 440 092.00 | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 618 772.00 | | 5 618 772.00 | 5 618 772.00 |
FD Production vendue biens | -144 150.00 | | -144 150.00 | -144 150.00 |
FG Production vendue services | 781 073.00 | | 781 073.00 | 781 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255 695.00 | | 6 255 695.00 | 6 255 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 559 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 467.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 947.00 | 9 900.00 | | 6 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 947.00 | 9 853.00 | | 6 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 873.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 333.00 | 6 411 445.00 | | 6 290 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 397.00 | 6 407 779.00 | | 6 289 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936.00 | 3 666.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 184.00 | | | 215 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 684.00 | | | 204 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 240.00 | 14 467.00 | | 170 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 240.00 | 14 467.00 | | 170 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 896.00 | 569 896.00 | | 569 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 003.00 | 184 003.00 | | 184 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 101.00 | 1 259 101.00 | | 1 259 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 063.00 | 1 299 563.00 | 10 500.00 | 1 310 063.00 |
VW T.V.A. | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 495.00 | 902 495.00 | | 902 495.00 |