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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 206.00 | 7 632.00 | 1 574.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 197.00 | 79 327.00 | 32 871.00 | 112 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 184.00 | 170 240.00 | 44 944.00 | 215 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 861.00 | 5 626.00 | 1 118 235.00 | 1 123 861.00 |
BZ Autres créances | 195 697.00 | | 195 697.00 | 195 697.00 |
CF Disponibilités | 2 368 638.00 | | 2 368 638.00 | 2 368 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 990.00 | 5 626.00 | 3 704 364.00 | 3 709 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 174.00 | 175 866.00 | 3 749 308.00 | 3 925 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 621.00 | 1 816 011.00 | | 1 927 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 666.00 | 111 610.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 388.00 | 1 950 721.00 | | 1 954 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 092.00 | 233.00 | | 440 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 514.00 | 655 869.00 | | 1 011 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 177.00 | 180 873.00 | | 150 177.00 |
EA Autres dettes | 193 138.00 | 169 435.00 | | 193 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 920.00 | 1 006 410.00 | | 1 794 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 308.00 | 2 957 131.00 | | 3 749 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 920.00 | 1 006 410.00 | | 1 794 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 092.00 | 233.00 | | 440 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 691 176.00 | | 5 691 176.00 | 5 691 176.00 |
FD Production vendue biens | -176 652.00 | | -176 652.00 | -176 652.00 |
FG Production vendue services | 886 721.00 | | 886 721.00 | 886 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 401 246.00 | | 6 401 246.00 | 6 401 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 405 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 8 000.00 | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 167 746.00 | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 886.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 886.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | 165 860.00 | | 9 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 46 011.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 411 445.00 | 6 887 948.00 | | 6 411 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 779.00 | 6 776 338.00 | | 6 407 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 666.00 | 111 610.00 | | 3 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 571.00 | | 1 888.00 | 254 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 276.00 | 215 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 276.00 | 204 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 071.00 | | 1 888.00 | 244 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 702.00 | 15 813.00 | 41 276.00 | 195 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 702.00 | 15 813.00 | 41 276.00 | 195 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 514.00 | 1 011 514.00 | | 1 011 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 138.00 | 193 138.00 | | 193 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 861.00 | 1 123 861.00 | | 1 123 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
VC Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 092.00 | 440 092.00 | | 440 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 852.00 | 1 341 352.00 | 10 500.00 | 1 351 852.00 |
VW T.V.A. | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 920.00 | 1 794 920.00 | | 1 794 920.00 |