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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 13 305.00 | 3 454.00 | 16 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 862.00 | 120 283.00 | 83 579.00 | 203 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 531.00 | 63 192.00 | 118 339.00 | 181 531.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 993.00 | | 198 993.00 | 198 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 145.00 | 196 781.00 | 404 365.00 | 601 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 353.00 | 4 384.00 | 529 969.00 | 534 353.00 |
BZ Autres créances | 295 947.00 | | 295 947.00 | 295 947.00 |
CF Disponibilités | 66 227.00 | | 66 227.00 | 66 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 331.00 | 4 384.00 | 968 947.00 | 973 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 476.00 | 201 164.00 | 1 373 312.00 | 1 574 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 980.00 | 65 686.00 | | 81 980.00 |
DL TOTAL (I) | 417 666.00 | 335 686.00 | | 417 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 509.00 | 22 621.00 | | 314 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 151.00 | 2 296.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 212 022.00 | | 253 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 182.00 | 147 502.00 | | 365 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 373.00 | 7 200.00 | | 4 373.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 646.00 | 508 615.00 | | 955 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 312.00 | 844 301.00 | | 1 373 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 891 722.00 | | 1 891 722.00 | 1 891 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 722.00 | | 1 891 722.00 | 1 891 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 589.00 | 542.00 | | 63 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 452.00 | 13 700.00 | | 6 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 041.00 | 14 242.00 | | 70 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 297.00 | 1 291.00 | | 36 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 297.00 | 1 291.00 | | 36 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 744.00 | 12 951.00 | | 33 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 555.00 | 9 899.00 | | 30 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 910.00 | 1 590 375.00 | | 2 060 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 930.00 | 1 524 689.00 | | 1 978 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 980.00 | 65 686.00 | | 81 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 509.00 | 12 707.00 | 46 802.00 | 314 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 181.00 | 365 181.00 | | 365 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 327.00 | 861 334.00 | 198 993.00 | 1 060 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 495.00 | 645 693.00 | 46 802.00 | 947 495.00 |