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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 529.00 | 150 853.00 | 66 676.00 | 217 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 495.00 | 97 035.00 | 119 460.00 | 216 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 568.00 | | 256 568.00 | 256 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 350.00 | 264 647.00 | 468 703.00 | 733 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 512.00 | 27 982.00 | 1 039 530.00 | 1 067 512.00 |
BZ Autres créances | 298 526.00 | | 298 526.00 | 298 526.00 |
CF Disponibilités | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 787.00 | 27 982.00 | 1 578 806.00 | 1 606 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 137.00 | 292 629.00 | 2 047 508.00 | 2 340 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
DH Report à nouveau | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 367.00 | 81 980.00 | | 172 367.00 |
DL TOTAL (I) | 540 033.00 | 417 666.00 | | 540 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 825.00 | 314 509.00 | | 309 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 546.00 | 8 151.00 | | 8 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 516.00 | 253 520.00 | | 542 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 129.00 | 365 182.00 | | 378 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 4 373.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 260 309.00 | 9 912.00 | | 260 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 475.00 | 955 646.00 | | 1 507 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 508.00 | 1 373 312.00 | | 2 047 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 840.00 | | 2 624 840.00 | 2 624 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 840.00 | | 2 624 840.00 | 2 624 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | 63 589.00 | | 1 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 452.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | 70 041.00 | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 254.00 | 36 297.00 | | 23 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 346.00 | 36 297.00 | | 26 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 766.00 | 33 744.00 | | -21 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | 30 555.00 | | 42 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 138.00 | 2 060 910.00 | | 2 712 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 770.00 | 1 978 930.00 | | 2 539 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 367.00 | 81 980.00 | | 172 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | 23 598.00 | | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | 23 598.00 | | 4 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 516.00 | 542 516.00 | | 542 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 309.00 | 260 309.00 | | 260 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 825.00 | 9 825.00 | 45 000.00 | 309 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 129.00 | 378 129.00 | | 378 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 105.00 | 1 422 537.00 | 256 568.00 | 1 679 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 929.00 | 1 198 929.00 | 45 000.00 | 1 498 929.00 |