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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 826.00 | 140 264.00 | 68 562.00 | 208 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 965.00 | 49 725.00 | 38 240.00 | 87 965.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 410.00 | | 79 410.00 | 79 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 708.00 | 202 245.00 | 186 462.00 | 388 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 455.00 | | 437 455.00 | 437 455.00 |
BZ Autres créances | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
CF Disponibilités | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 839.00 | | 657 839.00 | 657 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 547.00 | 202 245.00 | 844 301.00 | 1 046 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 38 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 686.00 | 195 968.00 | | 65 686.00 |
DL TOTAL (I) | 335 686.00 | 435 349.00 | | 335 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 621.00 | 32 072.00 | | 22 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 881.00 | 4 152.00 | | 99 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 296.00 | 959.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 022.00 | 147 747.00 | | 212 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 502.00 | 148 228.00 | | 147 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 9 912.00 | 11 787.00 | | 9 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 615.00 | 344 944.00 | | 508 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 301.00 | 780 293.00 | | 844 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FG Production vendue services | 1 441 717.00 | | 1 441 717.00 | 1 441 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 717.00 | | 1 480 717.00 | 1 480 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | 45 014.00 | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 242.00 | 45 014.00 | | 14 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 11 667.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 11 667.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 951.00 | 33 347.00 | | 12 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 12 720.00 | | 9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 375.00 | 1 302 512.00 | | 1 590 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 689.00 | 1 106 544.00 | | 1 524 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 686.00 | 195 968.00 | | 65 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 047.00 | 149 452.00 | | 235 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 363.00 | 53 673.00 | 791.00 | 149 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 107.00 | 53 673.00 | 791.00 | 137 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 881.00 | 99 881.00 | | 99 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 022.00 | 212 022.00 | | 212 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 503.00 | 147 503.00 | | 147 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 660.00 | | 79 660.00 | 79 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 621.00 | 10 291.00 | 12 330.00 | 22 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 222.00 | 549 222.00 | | 549 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 882.00 | 549 222.00 | 79 660.00 | 628 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 319.00 | 493 989.00 | 12 330.00 | 506 319.00 |