| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 888.00 | 16 813.00 | 77 075.00 | 93 888.00 |
AP Constructions | 950.00 | 132.00 | 818.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 616.00 | 188 319.00 | 95 297.00 | 283 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 691.00 | 137 294.00 | 268 397.00 | 405 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 555.00 | | 268 555.00 | 268 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 456.00 | 342 558.00 | 710 898.00 | 1 053 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 506.00 | | 215 506.00 | 215 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 870.00 | 47 196.00 | 1 920 674.00 | 1 967 870.00 |
BZ Autres créances | 644 320.00 | | 644 320.00 | 644 320.00 |
CF Disponibilités | 245 524.00 | | 245 524.00 | 245 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 624.00 | 47 196.00 | 3 132 428.00 | 3 179 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 079.00 | 389 754.00 | 3 843 326.00 | 4 233 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 250 000.00 | | 307 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 115 033.00 | 60 686.00 | | 115 033.00 |
DH Report à nouveau | | 31 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 938.00 | 172 367.00 | | 106 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 971.00 | 540 033.00 | | 1 071 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 456.00 | 309 825.00 | | 438 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 445.00 | 8 546.00 | | 19 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 308.00 | 542 516.00 | | 580 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 572.00 | 378 129.00 | | 492 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 8 000.00 | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 279 921.00 | 260 309.00 | | 279 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 767 577.00 | 1 507 475.00 | | 2 767 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 326.00 | 2 047 508.00 | | 3 843 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 572 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 599 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 618 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 125.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 528.00 | 26 346.00 | | 74 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 528.00 | -21 766.00 | | -74 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 657.00 | 42 431.00 | | 26 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 453.00 | 2 712 138.00 | | 3 620 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 515.00 | 2 539 771.00 | | 3 513 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 938.00 | 172 367.00 | | 106 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 350.00 | | 397 233.00 | 733 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 129.00 | 1 053 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 129.00 | 691 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 760.00 | | 77 129.00 | 16 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 023.00 | | 308 117.00 | 460 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 568.00 | | 11 987.00 | 256 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 647.00 | 77 910.00 | | 264 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 54.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 888.00 | 77 856.00 | | 247 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 308.00 | 580 308.00 | | 580 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 572.00 | 492 572.00 | | 492 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 921.00 | 279 921.00 | | 279 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 555.00 | | 268 555.00 | 268 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 870.00 | 1 967 870.00 | | 1 967 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 488.00 | 96 945.00 | 339 543.00 | 436 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 320.00 | 644 320.00 | | 644 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 629.00 | 2 652 074.00 | 268 555.00 | 2 920 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 132.00 | 1 483 589.00 | 339 543.00 | 2 748 132.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |