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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 477.00 | 12 777.00 | 2 700.00 | 15 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 341.00 | 2 645.00 | 114 696.00 | 117 341.00 |
BZ Autres créances | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CF Disponibilités | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 495.00 | 2 645.00 | 184 850.00 | 187 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 972.00 | 15 423.00 | 187 550.00 | 202 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 025.00 | 192 025.00 | | 192 025.00 |
DH Report à nouveau | -198 367.00 | -196 020.00 | | -198 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 379.00 | -2 346.00 | | -23 379.00 |
DL TOTAL (I) | -28 620.00 | -5 241.00 | | -28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 175 202.00 | | 178 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 820.00 | 47 000.00 | | 37 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 170.00 | 222 202.00 | | 216 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 550.00 | 216 961.00 | | 187 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 556.00 | | 733 556.00 | 733 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 556.00 | | 733 556.00 | 733 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | 1 630.00 | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 585.00 | 710 190.00 | | 734 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 964.00 | 712 536.00 | | 757 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 379.00 | -2 346.00 | | -23 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 256.00 | 15 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 256.00 | 7 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 642.00 | 391.00 | 15 256.00 | 27 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 219.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 221.00 | 172.00 | 15 256.00 | 22 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | 747.00 | 1 010.00 | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | 747.00 | 1 010.00 | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | 747.00 | 1 010.00 | 2 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747.00 | 1 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VP Divers | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 870.00 | 155 766.00 | 6 104.00 | 161 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 170.00 | 216 170.00 | | 216 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |