| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | 3 930.00 | 579.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 150.00 | 9 570.00 | 1 579.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 602.00 | 952.00 | 510 650.00 | 511 602.00 |
BZ Autres créances | 322 127.00 | | 322 127.00 | 322 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 298.00 | 952.00 | 836 346.00 | 837 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 448.00 | 10 522.00 | 837 926.00 | 848 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 571.00 | -29 720.00 | | -26 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 581.00 | 3 149.00 | | 134 581.00 |
DL TOTAL (I) | 109 110.00 | -25 471.00 | | 109 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 292.00 | 421 012.00 | | 442 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 092.00 | 56 047.00 | | 47 092.00 |
EA Autres dettes | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 816.00 | 477 060.00 | | 728 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 926.00 | 451 588.00 | | 837 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 340 572.00 | | 1 340 572.00 | 1 340 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 572.00 | | 1 340 572.00 | 1 340 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | -262.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 874.00 | 961 860.00 | | 1 344 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 293.00 | 958 711.00 | | 1 210 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 581.00 | 3 149.00 | | 134 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 11 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200.00 | 370.00 | | 9 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 370.00 | | 3 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 513.00 | | 952.00 | 2 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513.00 | 1 561.00 | 952.00 | 2 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513.00 | 1 561.00 | 952.00 | 2 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 292.00 | 442 292.00 | | 442 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 510 459.00 | 510 459.00 | | 510 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VI Groupe et associés | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
VP Divers | 304 301.00 | 304 301.00 | | 304 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 298.00 | 836 156.00 | 2 142.00 | 838 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 816.00 | 728 816.00 | | 728 816.00 |