| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 228.00 | 1 601.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 907.00 | 4 572.00 | 1 335.00 | 5 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 376.00 | 10 440.00 | 3 936.00 | 14 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 505.00 | 74 067.00 | 232 438.00 | 306 505.00 |
BZ Autres créances | 136 967.00 | 72 698.00 | 64 269.00 | 136 967.00 |
CF Disponibilités | 98 289.00 | | 98 289.00 | 98 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 761.00 | 146 765.00 | 394 996.00 | 541 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 137.00 | 157 205.00 | 398 932.00 | 556 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 910.00 | -26 571.00 | | 107 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 132.00 | 134 581.00 | | -136 132.00 |
DL TOTAL (I) | -27 022.00 | 109 110.00 | | -27 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 209.00 | 442 292.00 | | 144 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 511.00 | 47 092.00 | | 48 511.00 |
EA Autres dettes | 233 234.00 | 229 000.00 | | 233 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 954.00 | 728 816.00 | | 425 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 932.00 | 837 926.00 | | 398 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 738.00 | | 1 098 738.00 | 1 098 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 738.00 | | 1 098 738.00 | 1 098 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 914.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 045.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 1 045.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 1 045.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 005.00 | 1 344 874.00 | | 1 100 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 137.00 | 1 210 293.00 | | 1 236 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 132.00 | 134 581.00 | | -136 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 150.00 | | 3 226.00 | 11 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | 3 226.00 | 4 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570.00 | 870.00 | | 9 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 870.00 | | 3 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | 73 216.00 | 101.00 | 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 145 914.00 | 101.00 | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 145 914.00 | 101.00 | 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 914.00 | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 209.00 | 144 209.00 | | 144 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 305 484.00 | 305 484.00 | | 305 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 233 234.00 | 233 234.00 | | 233 234.00 |
VP Divers | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 472.00 | 443 450.00 | 1 021.00 | 444 472.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 954.00 | 425 954.00 | | 425 954.00 |