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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | 3 560.00 | 949.00 | 4 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 850.00 | 9 200.00 | 3 649.00 | 12 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 233.00 | 2 513.00 | 206 720.00 | 209 233.00 |
BZ Autres créances | 173 336.00 | | 173 336.00 | 173 336.00 |
CF Disponibilités | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 452.00 | 2 513.00 | 447 939.00 | 450 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 301.00 | 11 713.00 | 451 588.00 | 463 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 192 025.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 720.00 | -198 367.00 | | -29 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 149.00 | -23 379.00 | | 3 149.00 |
DL TOTAL (I) | -25 471.00 | -28 620.00 | | -25 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 012.00 | 178 350.00 | | 421 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 047.00 | 37 820.00 | | 56 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 060.00 | 216 170.00 | | 477 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 588.00 | 187 550.00 | | 451 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 550.00 | | 960 550.00 | 960 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 550.00 | | 960 550.00 | 960 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 223.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 223.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -223.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 860.00 | 734 585.00 | | 961 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 711.00 | 757 964.00 | | 958 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 149.00 | -23 379.00 | | 3 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 477.00 | | 1 109.00 | 15 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 12 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 4 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | | 1 109.00 | 7 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 777.00 | 160.00 | 3 737.00 | 12 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 160.00 | 3 737.00 | 7 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 645.00 | 347.00 | 480.00 | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | 347.00 | 480.00 | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | 347.00 | 480.00 | 2 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 012.00 | 421 012.00 | | 421 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 206 224.00 | | | 206 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VP Divers | 170 975.00 | | | 170 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 269.00 | 379 560.00 | 5 709.00 | 385 269.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 060.00 | 477 060.00 | | 477 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |