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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 479 474.00 | | 1 479 474.00 | 1 479 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 941 282.00 | 727 667.00 | 8 213 615.00 | 8 941 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
BZ Autres créances | 693 813.00 | | 693 813.00 | 693 813.00 |
CF Disponibilités | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 481.00 | | 888 481.00 | 888 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 763.00 | 727 667.00 | 9 102 096.00 | 9 829 763.00 |
CU Autres participations | 7 461 808.00 | 727 667.00 | 6 734 141.00 | 7 461 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 200.00 | 351 200.00 | | 351 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 690 800.00 | 6 690 800.00 | | 6 690 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 945.00 | 2 220 954.00 | | 1 021 945.00 |
DH Report à nouveau | 76 398.00 | -1 199 008.00 | | 76 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 060.00 | 136 398.00 | | 336 060.00 |
DL TOTAL (I) | 8 480 405.00 | 8 204 344.00 | | 8 480 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 137.00 | 630 092.00 | | 317 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 7 534.00 | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 919.00 | 278 620.00 | | 15 919.00 |
EA Autres dettes | 278 352.00 | 278 352.00 | | 278 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 691.00 | 1 194 599.00 | | 621 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 096.00 | 9 398 943.00 | | 9 102 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 691.00 | 1 194 599.00 | | 621 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 250.00 | | 260 250.00 | 260 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 250.00 | | 260 250.00 | 260 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 727 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 94.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 4 385.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -4 385.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 597.00 | -60 282.00 | | -8 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 824.00 | 275 045.00 | | 1 280 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 763.00 | 138 646.00 | | 944 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 060.00 | 136 398.00 | | 336 060.00 |