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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479 474.00 | | 1 479 474.00 | 1 479 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 807 823.00 | 658 204.00 | 8 149 619.00 | 8 807 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 103.00 | | 86 103.00 | 86 103.00 |
BZ Autres créances | 828 926.00 | 28 789.00 | 800 136.00 | 828 926.00 |
CF Disponibilités | 958 728.00 | | 958 728.00 | 958 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 920.00 | 28 789.00 | 1 849 131.00 | 1 877 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 743.00 | 686 993.00 | 9 998 750.00 | 10 685 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479 474.00 | | | 1 479 474.00 |
CU Autres participations | 7 328 349.00 | 658 204.00 | 6 670 145.00 | 7 328 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 200.00 | 351 200.00 | | 351 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 690 800.00 | 6 690 800.00 | | 6 690 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DG Autres réserves | 1 021 945.00 | 1 021 945.00 | | 1 021 945.00 |
DH Report à nouveau | 964 746.00 | 453 780.00 | | 964 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 852.00 | 610 965.00 | | 706 852.00 |
DL TOTAL (I) | 9 770 665.00 | 9 163 812.00 | | 9 770 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 025.00 | 3 931.00 | | 10 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 10 641.00 | | 13 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 171.00 | 162 147.00 | | 201 171.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 276 736.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 084.00 | 453 455.00 | | 228 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 750.00 | 9 617 268.00 | | 9 998 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 084.00 | 453 455.00 | | 228 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 265 659.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | -247 179.00 | | -1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 773.00 | 28 702.00 | | 14 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 948.00 | 1 285 613.00 | | 984 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 096.00 | 674 648.00 | | 278 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 852.00 | 610 965.00 | | 706 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 807 623.00 | | 200.00 | 8 807 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 807 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807 623.00 | | 200.00 | 8 807 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 613 371.00 | 73 622.00 | | 613 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 371.00 | 73 622.00 | | 613 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 371.00 | 73 622.00 | | 613 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 171.00 | 201 171.00 | | 201 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479 474.00 | 1 479 474.00 | | 1 479 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 192.00 | 919 192.00 | | 919 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 666.00 | 2 398 666.00 | | 2 398 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 084.00 | 228 084.00 | | 228 084.00 |