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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479 474.00 | | 1 479 474.00 | 1 479 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 807 623.00 | 584 582.00 | 8 223 041.00 | 8 807 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 513 729.00 | 28 790.00 | 484 939.00 | 513 729.00 |
CF Disponibilités | 833 550.00 | | 833 550.00 | 833 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 018.00 | 28 790.00 | 1 394 228.00 | 1 423 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 230 641.00 | 613 372.00 | 9 617 269.00 | 10 230 641.00 |
CU Autres participations | 7 328 149.00 | 584 582.00 | 6 743 567.00 | 7 328 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 200.00 | 351 200.00 | | 351 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 690 800.00 | 6 690 800.00 | | 6 690 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DG Autres réserves | 1 021 946.00 | 1 021 946.00 | | 1 021 946.00 |
DH Report à nouveau | 453 781.00 | 289 955.00 | | 453 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 966.00 | 223 826.00 | | 610 966.00 |
DL TOTAL (I) | 9 163 813.00 | 8 612 847.00 | | 9 163 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 29 101.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 12 200.00 | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 148.00 | 88 616.00 | | 162 148.00 |
EA Autres dettes | 276 736.00 | 273 136.00 | | 276 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 456.00 | 403 053.00 | | 453 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 617 269.00 | 9 015 900.00 | | 9 617 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 456.00 | 403 053.00 | | 453 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 650.00 | | 204 650.00 | 204 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 650.00 | | 204 650.00 | 204 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | 6 746.00 | | 3 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 541.00 | 20.00 | | 19 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 659.00 | | | 265 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 659.00 | | | 265 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 179.00 | | | -247 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 702.00 | 33 379.00 | | 28 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 614.00 | 608 323.00 | | 1 285 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 648.00 | 384 497.00 | | 674 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 966.00 | 223 826.00 | | 610 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 941 282.00 | | 264 000.00 | 8 941 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 659.00 | 8 807 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 659.00 | 8 807 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941 282.00 | | 264 000.00 | 8 941 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 827 491.00 | 201 199.00 | 415 319.00 | 827 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 491.00 | 201 199.00 | 415 319.00 | 827 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 491.00 | 201 199.00 | 415 319.00 | 827 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 667.00 | 280 667.00 | | 280 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479 474.00 | 1 479 474.00 | | 1 479 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 467.00 | 589 467.00 | | 589 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 941.00 | 2 068 941.00 | | 2 068 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 455.00 | 453 455.00 | | 453 455.00 |