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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479 474.00 | | 1 479 474.00 | 1 479 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 807 823.00 | 765 204.00 | 8 042 619.00 | 8 807 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BZ Autres créances | 634 494.00 | | 634 494.00 | 634 494.00 |
CF Disponibilités | 2 120 980.00 | | 2 120 980.00 | 2 120 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 832.00 | | 2 828 832.00 | 2 828 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 655.00 | 765 204.00 | 10 871 451.00 | 11 636 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 479 474.00 | | | 1 479 474.00 |
CU Autres participations | 7 328 349.00 | 765 204.00 | 6 563 145.00 | 7 328 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 200.00 | 351 200.00 | | 351 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 690 800.00 | 6 690 800.00 | | 6 690 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
DG Autres réserves | 1 021 945.00 | 1 021 945.00 | | 1 021 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 599.00 | 964 746.00 | | 1 471 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 355.00 | 706 852.00 | | 755 355.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 020.00 | 9 770 665.00 | | 10 326 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 10 025.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 13 288.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 602.00 | 201 171.00 | | 533 602.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 430.00 | 228 084.00 | | 545 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 871 451.00 | 9 998 750.00 | | 10 871 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 430.00 | 228 084.00 | | 545 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | -1 298.00 | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 288.00 | 14 773.00 | | 19 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 919.00 | 984 948.00 | | 1 083 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 564.00 | 278 096.00 | | 328 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 355.00 | 706 852.00 | | 755 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 807 823.00 | | | 8 807 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 807 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 807 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 807 823.00 | | | 8 807 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 686 993.00 | 107 000.00 | 28 789.00 | 686 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 993.00 | 107 000.00 | 28 789.00 | 686 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 993.00 | 107 000.00 | 28 789.00 | 686 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 602.00 | 533 602.00 | | 533 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479 474.00 | 1 479 474.00 | | 1 479 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707 851.00 | 707 851.00 | | 707 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 325.00 | 2 187 325.00 | | 2 187 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 430.00 | 545 430.00 | | 545 430.00 |