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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 489.00 | 49 402.00 | 25 087.00 | 74 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 276.00 | 49 402.00 | 27 874.00 | 77 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 565 317.00 | | 565 317.00 | 565 317.00 |
BZ Autres créances | 240 546.00 | | 240 546.00 | 240 546.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 970.00 | | 818 970.00 | 818 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 246.00 | 49 402.00 | 846 844.00 | 896 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 821.00 | 63 084.00 | | 142 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 595.00 | 79 737.00 | | 108 595.00 |
DL TOTAL (I) | 295 416.00 | 186 821.00 | | 295 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 459.00 | 189 834.00 | | 194 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 85 357.00 | | 78 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 434.00 | 152 270.00 | | 248 434.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 4 403.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 023.00 | 25 543.00 | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 428.00 | 457 407.00 | | 551 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 844.00 | 644 229.00 | | 846 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 689.00 | | 49 402.00 | 74 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 689.00 | | 49 402.00 | 74 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 557.00 | 818 970.00 | | 821 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 428.00 | 492 239.00 | 59 189.00 | 551 428.00 |