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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 018.00 | | 163 018.00 | 163 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 271.00 | 103 938.00 | 41 333.00 | 145 271.00 |
AX Avances et acomptes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 479.00 | 103 938.00 | 210 541.00 | 314 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 622.00 | 2 655.00 | 696 967.00 | 699 622.00 |
BZ Autres créances | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 887.00 | 2 655.00 | 1 033 232.00 | 1 035 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 366.00 | 106 593.00 | 1 243 773.00 | 1 350 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 930.00 | 678 607.00 | | 318 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 767.00 | 200 323.00 | | 109 767.00 |
DL TOTAL (I) | 500 644.00 | 950 877.00 | | 500 644.00 |
DN Avances conditionnées | 162 539.00 | 123 000.00 | | 162 539.00 |
DO TOTAL (II) | 162 539.00 | 123 000.00 | | 162 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 219.00 | 134 068.00 | | 68 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 520.00 | 255 601.00 | | 313 520.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | 42 922.00 | | 4 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 487.00 | 16 173.00 | | 36 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 590.00 | 448 764.00 | | 580 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 773.00 | 1 522 641.00 | | 1 243 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 186.00 | 9 396.00 | 2 153 582.00 | 2 144 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 186.00 | 9 396.00 | 2 153 582.00 | 2 144 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 929.00 | -108 956.00 | | -172 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 803.00 | 2 019 398.00 | | 2 351 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 036.00 | 1 819 076.00 | | 2 242 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 767.00 | 200 323.00 | | 109 767.00 |