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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 591.00 | 52 410.00 | 12 181.00 | 64 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 378.00 | 52 410.00 | 14 969.00 | 67 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 165.00 | | 683 165.00 | 683 165.00 |
BZ Autres créances | 232 516.00 | | 232 516.00 | 232 516.00 |
CF Disponibilités | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 870.00 | | 1 025 870.00 | 1 025 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 248.00 | 52 410.00 | 1 040 839.00 | 1 093 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 416.00 | 142 821.00 | | 251 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 904.00 | 108 595.00 | | 104 904.00 |
DL TOTAL (I) | 400 320.00 | 295 416.00 | | 400 320.00 |
DN Avances conditionnées | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DO TOTAL (II) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 189.00 | 114 914.00 | | 59 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 78 358.00 | | 84 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 807.00 | 248 434.00 | | 249 807.00 |
EA Autres dettes | 4 291.00 | 153.00 | | 4 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 860.00 | 30 023.00 | | 39 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 519.00 | 551 428.00 | | 517 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 839.00 | 846 844.00 | | 1 040 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 545.00 | 79 545.00 | | 79 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 189.00 | 30 613.00 | 28 576.00 | 59 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 807.00 | 249 807.00 | | 249 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 116.00 | 923 528.00 | 2 588.00 | 926 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 519.00 | 488 943.00 | 28 576.00 | 517 519.00 |