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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 748.00 | 58 522.00 | 21 227.00 | 79 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 536.00 | 58 522.00 | 24 014.00 | 82 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 961.00 | | 381 961.00 | 381 961.00 |
BZ Autres créances | 310 083.00 | | 310 083.00 | 310 083.00 |
CF Disponibilités | 416 921.00 | | 416 921.00 | 416 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 154.00 | | 1 112 154.00 | 1 112 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 690.00 | 58 522.00 | 1 136 168.00 | 1 194 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 320.00 | 251 416.00 | | 356 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 062.00 | 104 904.00 | | 186 062.00 |
DL TOTAL (I) | 586 382.00 | 400 320.00 | | 586 382.00 |
DN Avances conditionnées | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DO TOTAL (II) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 576.00 | 59 189.00 | | 28 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 778.00 | 79 545.00 | | 82 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 533.00 | 84 827.00 | | 66 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 298.00 | 249 807.00 | | 201 298.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 4 291.00 | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 450.00 | 39 860.00 | | 47 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 786.00 | 517 519.00 | | 426 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 168.00 | 1 040 839.00 | | 1 136 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 440.00 | | 1 359 440.00 | 1 359 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 440.00 | | 1 359 440.00 | 1 359 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 1 000.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 1 000.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 1 000.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 620.00 | -125 218.00 | | -110 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 508.00 | 1 144 595.00 | | 1 376 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 446.00 | 1 039 691.00 | | 1 190 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 062.00 | 104 904.00 | | 186 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 410.00 | 13 218.00 | 7 106.00 | 52 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 410.00 | 13 218.00 | 7 106.00 | 52 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 298.00 | 201 298.00 | | 201 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 233.00 | 695 233.00 | | 695 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 820.00 | 695 233.00 | | 697 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 786.00 | 426 786.00 | | 426 786.00 |