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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 562.00 | 861.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 858.00 | 98 159.00 | 68 700.00 | 166 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 492.00 | 99 721.00 | 2 484 771.00 | 2 584 492.00 |
BT Marchandises | 199 328.00 | | 199 328.00 | 199 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 642.00 | | 66 642.00 | 66 642.00 |
BZ Autres créances | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 117.00 | | 349 117.00 | 349 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 609.00 | 99 721.00 | 2 833 888.00 | 2 933 609.00 |
CU Autres participations | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 485 120.00 | 305 680.00 | | 485 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 289.00 | 179 439.00 | | 162 289.00 |
DL TOTAL (I) | 735 409.00 | 573 120.00 | | 735 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 882.00 | 1 601 933.00 | | 1 466 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 388.00 | 374 728.00 | | 354 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 969.00 | 257 150.00 | | 231 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 240.00 | 64 521.00 | | 45 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 479.00 | 2 298 333.00 | | 2 098 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 888.00 | 2 871 452.00 | | 2 833 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 492.00 | | | 2 584 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411 000.00 | | | 2 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 895.00 | 19 826.00 | | 79 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 895.00 | 19 826.00 | | 79 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 969.00 | 231 969.00 | | 231 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
UX Autres créances clients | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 262.00 | 191 655.00 | 788 628.00 | 1 415 262.00 |
VI Groupe et associés | 354 388.00 | 354 388.00 | | 354 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 441.00 | | | 186 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VP Divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 720.00 | 148 720.00 | | 148 720.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 479.00 | 874 871.00 | 788 628.00 | 2 098 479.00 |