| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561.00 | 2 579.00 | 983.00 | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 825.00 | 159 791.00 | 8 034.00 | 167 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 948.00 | 162 370.00 | 2 424 578.00 | 2 586 948.00 |
BT Marchandises | 219 018.00 | | 219 018.00 | 219 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CF Disponibilités | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 919.00 | | 351 919.00 | 351 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 866.00 | 162 370.00 | 2 776 497.00 | 2 938 866.00 |
CU Autres participations | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 686.00 | 1 112 650.00 | | 1 276 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 362.00 | 164 036.00 | | 459 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 048.00 | 1 364 686.00 | | 1 824 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 573.00 | 879 304.00 | | 479 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 964.00 | 243 083.00 | | 30 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 682.00 | 199 568.00 | | 255 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 745.00 | 81 496.00 | | 107 745.00 |
EA Autres dettes | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 051.00 | 1 403 451.00 | | 887 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 497.00 | 2 768 137.00 | | 2 776 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 401.00 | | 1 189.00 | 2 586 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 2 586 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 171 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411 000.00 | | | 2 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 890.00 | | 1 139.00 | 170 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | 50.00 | 4 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 495.00 | 8 516.00 | 642.00 | 154 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 495.00 | 8 516.00 | 642.00 | 154 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 398.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 682.00 | 255 682.00 | | 255 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 573.00 | 94 403.00 | 336 402.00 | 479 573.00 |
VI Groupe et associés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 493.00 | | | 469 493.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 051.00 | 501 881.00 | 336 402.00 | 887 051.00 |