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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 184.00 | 143 938.00 | 23 245.00 | 167 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 017.00 | 146 361.00 | 2 438 656.00 | 2 585 017.00 |
BT Marchandises | 189 654.00 | | 189 654.00 | 189 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BZ Autres créances | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 297.00 | | 292 297.00 | 292 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 315.00 | 146 361.00 | 2 730 954.00 | 2 877 315.00 |
CU Autres participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 976 662.00 | 808 274.00 | | 976 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 988.00 | 168 388.00 | | 135 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 650.00 | 1 064 662.00 | | 1 200 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 399.00 | 1 156 186.00 | | 1 041 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 121.00 | 300 409.00 | | 272 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 441.00 | 193 016.00 | | 167 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 342.00 | 43 984.00 | | 49 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 304.00 | 1 693 594.00 | | 1 530 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 954.00 | 2 758 257.00 | | 2 730 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 917.00 | | 100.00 | 2 584 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411 000.00 | | | 2 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | 100.00 | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 807.00 | 14 554.00 | | 131 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 807.00 | 14 554.00 | | 131 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
UX Autres créances clients | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 884.00 | 199 106.00 | 738 779.00 | 937 884.00 |
VI Groupe et associés | 272 121.00 | 272 121.00 | | 272 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 801.00 | | | 188 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 679.00 | 101 679.00 | | 101 679.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 304.00 | 791 525.00 | 738 779.00 | 1 530 304.00 |