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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 926.00 | 496.00 | 2 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 858.00 | 114 473.00 | 52 385.00 | 166 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 592.00 | 116 399.00 | 2 468 193.00 | 2 584 592.00 |
BT Marchandises | 203 042.00 | | 203 042.00 | 203 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
BZ Autres créances | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CF Disponibilités | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 664.00 | | 327 664.00 | 327 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 256.00 | 116 399.00 | 2 795 857.00 | 2 912 256.00 |
CU Autres participations | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 647 409.00 | 485 120.00 | | 647 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 865.00 | 162 289.00 | | 160 865.00 |
DL TOTAL (I) | 896 274.00 | 735 409.00 | | 896 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 026.00 | 1 466 882.00 | | 1 333 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 549.00 | 354 388.00 | | 327 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 172.00 | 231 969.00 | | 195 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 835.00 | 45 240.00 | | 43 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 583.00 | 2 098 479.00 | | 1 899 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 857.00 | 2 833 888.00 | | 2 795 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 492.00 | | 100.00 | 2 584 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411 000.00 | | | 2 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | 100.00 | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 721.00 | 16 679.00 | | 99 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 721.00 | 16 679.00 | | 99 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
UX Autres créances clients | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 263.00 | 194 133.00 | 802 737.00 | 1 225 263.00 |
VI Groupe et associés | 327 549.00 | 327 549.00 | | 327 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VP Divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 737.00 | 122 737.00 | | 122 737.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 583.00 | 868 453.00 | 802 737.00 | 1 899 583.00 |