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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
BZ Autres créances | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CF Disponibilités | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 562.00 | | 722 562.00 | 722 562.00 |
CU Autres participations | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
DL TOTAL (I) | 564 739.00 | | | 564 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 331.00 | | | 127 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 822.00 | | | 157 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 562.00 | | | 722 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 331.00 | 26 503.00 | 100 828.00 | 127 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 823.00 | 56 994.00 | 100 828.00 | 157 823.00 |