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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 807.00 | | 2 654 807.00 | 2 654 807.00 |
BZ Autres créances | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CF Disponibilités | 162 107.00 | | 162 107.00 | 162 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 671.00 | | 238 671.00 | 238 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 478.00 | | 2 893 478.00 | 2 893 478.00 |
CU Autres participations | 2 622 807.00 | | 2 622 807.00 | 2 622 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
DG Autres réserves | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
DL TOTAL (I) | 752 902.00 | | | 752 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 100.00 | | | 1 406 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 931.00 | | | 727 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 576.00 | | | 2 140 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 478.00 | | | 2 893 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 589.00 | | | 1 111 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 590.00 | | | 125 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 592.00 | | | 99 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 994.00 | | 184 813.00 | 2 469 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 654 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469 994.00 | | 184 813.00 | 2 469 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 227.00 | 717 227.00 | | 717 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 621.00 | 376 634.00 | 842 826.00 | 1 405 621.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 935.00 | | | 235 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 565.00 | 76 565.00 | 32 000.00 | 108 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 577.00 | 1 111 590.00 | 842 826.00 | 2 140 577.00 |