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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 155.00 | | 1 105 155.00 | 1 105 155.00 |
BZ Autres créances | 74 738.00 | | 74 738.00 | 74 738.00 |
CF Disponibilités | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 149.00 | | 1 202 149.00 | 1 202 149.00 |
CU Autres participations | 1 105 155.00 | | 1 105 155.00 | 1 105 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DG Autres réserves | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DL TOTAL (I) | 613 243.00 | | | 613 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 407.00 | | | 323 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 784.00 | | | 262 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 906.00 | | | 588 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 149.00 | | | 1 202 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 899.00 | | | 346 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 785.00 | 262 785.00 | | 262 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 408.00 | 81 401.00 | 242 007.00 | 323 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 739.00 | 74 739.00 | | 74 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 907.00 | 346 900.00 | 242 007.00 | 588 907.00 |