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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 994.00 | | 2 469 994.00 | 2 469 994.00 |
BZ Autres créances | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CF Disponibilités | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 137.00 | | 2 571 137.00 | 2 571 137.00 |
CU Autres participations | 2 437 994.00 | | 2 437 994.00 | 2 437 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DG Autres réserves | 86 972.00 | | | 86 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
DL TOTAL (I) | 653 309.00 | | | 653 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 616.00 | | | 1 507 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 529.00 | | | 406 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 828.00 | | | 1 917 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 137.00 | | | 2 571 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 470.00 | | | 677 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 826.00 | 395 826.00 | | 395 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 617.00 | 267 259.00 | 892 016.00 | 1 507 617.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 681.00 | 78 681.00 | 32 000.00 | 110 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 828.00 | 677 471.00 | 892 016.00 | 1 917 828.00 |