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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
BZ Autres créances | 21 962.00 | | 21 962.00 | 21 962.00 |
CF Disponibilités | 116 851.00 | | 116 851.00 | 116 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 812.00 | | 138 812.00 | 138 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 509.00 | | 1 004 509.00 | 1 004 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 096.00 | 658 096.00 | | 658 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DG Autres réserves | 20 091.00 | 24 422.00 | | 20 091.00 |
DH Report à nouveau | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 048.00 | -4 331.00 | | 175 048.00 |
DL TOTAL (I) | 792 152.00 | 682 104.00 | | 792 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 440.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 358.00 | 1 440.00 | | 212 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 509.00 | 683 544.00 | | 1 004 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 735.00 | 1 440.00 | | 91 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 561.00 | | | 182 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513.00 | 4 331.00 | | 7 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 048.00 | -4 331.00 | | 175 048.00 |