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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
BZ Autres créances | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CF Disponibilités | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 017.00 | | 147 017.00 | 147 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 714.00 | | 1 012 714.00 | 1 012 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 096.00 | 658 096.00 | | 658 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 810.00 | 12 670.00 | | 65 810.00 |
DG Autres réserves | 56 948.00 | 11 386.00 | | 56 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 595.00 | 98 701.00 | | 104 595.00 |
DL TOTAL (I) | 885 448.00 | 780 853.00 | | 885 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 903.00 | 121 772.00 | | 91 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 313.00 | 41 622.00 | | 34 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 455.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 266.00 | 164 849.00 | | 127 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 714.00 | 945 702.00 | | 1 012 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 324.00 | 73 911.00 | | 66 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -14.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 736.00 | 109 736.00 | | 109 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141.00 | 11 035.00 | | 5 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 595.00 | 98 701.00 | | 104 595.00 |