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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
BZ Autres créances | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CF Disponibilités | 473 002.00 | | 473 002.00 | 473 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 990.00 | | 518 990.00 | 518 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 687.00 | | 1 384 687.00 | 1 384 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 865 697.00 | | 865 697.00 | 865 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 096.00 | 658 096.00 | | 658 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
DG Autres réserves | 1 282.00 | 91 543.00 | | 1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 253.00 | -5 261.00 | | 493 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 440.00 | 810 187.00 | | 1 218 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 232.00 | 61 729.00 | | 31 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 238.00 | 110 264.00 | | 111 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 180.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 20 780.00 | 15 000.00 | | 20 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 247.00 | 188 173.00 | | 166 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 687.00 | 998 361.00 | | 1 384 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 962.00 | | | 499 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 709.00 | 5 261.00 | | 6 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 253.00 | -5 261.00 | | 493 253.00 |